Chargée de gestion de la dette, trésorerie et des garanties d'emprunt F/H

Sous la responsabilité du responsable de pôle, l’agent aura la charge de : 

La gestion des garanties d'emprunt :

·      Instruction, constitution et rédaction des rapports de présentation à la commission permanente : demandes de garantie, de transferts ou de réaménagements formulées par les organismes (bailleurs sociaux ou autres catégories etc…)

·        Assurer la gestion et le suivi des contrats de prêts sur le logiciel de gestion de la dette (Webdette) 

·        Participation à l’élaboration pour les étapes budgétaires et des états réglementaires annexés 

·        Suivi de l’état de la dette garantie auprès des organismes et des établissements bancaires 

La gestion de la dette : 

·        Participation à l’élaboration des prévisions pour les étapes budgétaires et des états réglementaires annexés

·        Assurer la gestion et le suivi des contrats de prêts sur le logiciel de gestion de la dette (Webdette)  

·        Saisie et suivi des engagements, des émissions des mandats et des titres relatifs aux échéances des contrats de prêts 

·        Participation à la recherche du besoin de financement (marchés bancaire et obligataire) 

·        Participation à l’actualisation de la documentation financière en collaboration avec le cabinet juridique 

·        Instruction, constitution et rédaction des rapports de présentation à la commission permanente

La gestion de la trésorerie : 

·        Suivi quotidien de la trésorerie (compte 515, tirages remboursements des lignes de trésorerie…) 

·        Assurer la gestion et le suivi des contrats de prêts sur le logiciel de gestion de la dette (Webdette)

·        Participation à la recherche en besoin de trésorerie (ligne de trésorerie ou autre outil de trésorerie)

·        Participation à l’actualisation de la documentation financière en collaboration avec la Banque de France 

·        Instruction, constitution et rédaction des rapports de présentation à la commission permanente

Divers autres sujets: 

·        Participation à des groupes de travail intra directionnel (volet dématérialisation, refonte de la rédaction des rapports etc…)

·        Participation au renouvellement des marchés publics relatifs aux différents prestataires (cabinet de conseil, cabinet avocat etc…) en collaboration avec la direction des achats public et ressources (DAPR)

·        Réponses à des enquêtes, rédactions de notes et états de synthèses concernant les trois volets